国联消费精选混合C (018339.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7318元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.58% |
| 相关基金: | 主从基金国联消费精选混合A | ||||
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国联消费精选混合C(018339) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 92.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 768.16万 | 6.73% |
| (其中) 债券 | 768.16万 | 6.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 74.80万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 19.16万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,458.85万 | 65.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,205.43万 | 10.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324.55万 | 2.84% |
| 教育 | 160.16万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.99万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 32.69万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 31.24万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.91万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,534.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.88%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 780.68万 | 6.84% |
| 通讯业务 | 193.73万 | 1.70% |
| 非日常生活消费品 | 153.49万 | 1.34% |
| 信息技术 | 85.43万 | 0.75% |
| 房地产 | 29.01万 | 0.25% |
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