华夏中证机器人ETF发起式联接A (018344.jj)机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数5,778.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9668元基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证机器人ETF发起式联接C目标基金华夏中证机器人ETF | ||||
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华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 274.51万 | 1.66% |
| (其中) 股票 | 274.51万 | 1.66% | |
| 2 | 基金投资 | 1.46亿 | 88.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 836.22万 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 794.11万 | 4.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 214.14万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.24万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.13万 | 0.02% |
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