国泰君安周期精选混合发起A (018351.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9166元基金经理冯自力管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率318.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安周期精选混合发起C | ||||
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国泰君安周期精选混合发起A(018351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-08-29 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-08-28 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-08-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-08-26 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-08-23 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-08-22 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-08-21 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-08-20 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-08-19 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-08-16 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-15 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-14 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-08-13 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-08-12 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-09 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-08-08 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-08-07 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-08-06 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-08-05 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-08-02 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-08-01 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-31 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-30 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-29 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-26 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-25 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-23 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-19 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-16 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-01 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
