国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y (018353.jj) | 成立日期 | 2023-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8805元基金经理徐皓管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.51% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A | ||||
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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y(018353) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,700.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 5,700.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 1.74亿 | 93.08% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,035.20万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 1,035.20万 | 5.55% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 143.23万 | 0.77% |
| 5 | 其他资产 | 111.99万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5,700.00 | 0.00% |
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