国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y (018353.jj) | 成立日期 | 2023-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8805元基金经理徐皓管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.51% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A | ||||
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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y(018353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-26 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-08-23 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-08-22 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-08-21 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-08-20 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-08-19 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-08-16 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-08-15 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-08-14 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-08-13 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-08-12 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-08-08 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-08-07 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-08-06 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-08-05 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-08-02 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-08-01 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-31 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-30 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-29 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-26 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-07-25 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-24 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-23 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-22 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-19 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-18 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-17 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-07-16 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-15 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-12 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-11 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-10 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-09 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-08 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-05 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-04 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-03 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-07-02 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-01 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-28 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-06-27 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-06-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-25 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-24 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-06-21 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-06-20 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-19 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-18 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-06-17 | 0.9436元 | 0.9436元 |
