广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y (018354.jj) | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8558元基金经理曹建文 、 倪鑫晨管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y(018354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-08-26 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-08-23 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-08-22 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-08-21 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-08-20 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-08-19 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-08-16 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-08-15 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-08-14 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-08-13 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-08-12 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-08-08 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-08-07 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-08-06 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-08-05 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-08-02 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-08-01 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-31 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-07-30 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-29 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-26 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-07-25 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-07-24 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-07-23 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-22 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-07-19 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-18 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-17 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-16 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-07-15 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-12 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-11 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-10 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-09 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-07-08 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-07-05 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-04 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-03 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-02 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-01 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-06-28 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-06-27 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-06-26 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-06-25 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-06-24 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-06-21 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-06-20 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-06-19 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-06-18 | 0.9152元 | 0.9152元 |
