国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 (018360.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1,059.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0286元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
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国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 97.11% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 97.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 350.49万 | 2.21% |
| 3 | 其他资产 | 107.91万 | 0.68% |
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