国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有
(018360.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1,059.00		成立日期2023-09-12
总资产规模
1.33亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0286元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.23%
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国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有.(018360) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元1.33亿1.30亿元--
2024-06-301.02元1.67亿1.64亿元--
2024-03-31--2.05亿2.02亿元--
2023-12-311.01元3.15亿3.13亿元--
2023-09-121.00元22.11亿22.11亿元--

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