银华医疗健康混合A (018364.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数966.00 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8702元基金经理张萍 、 王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率851.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.17% |
| 相关基金: | 主从基金银华医疗健康混合C | ||||
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银华医疗健康混合A(018364) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,533.43万 | 89.44% |
| (其中) 股票 | 3,533.43万 | 89.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 319.74万 | 8.09% |
| 3 | 其他资产 | 97.28万 | 2.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,695.00万 | 68.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 358.75万 | 9.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.14%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 479.68万 | 12.14% |
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