银华医疗健康混合A (018364.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数966.00 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8702元基金经理张萍 、 王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率851.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.17% |
| 相关基金: | 主从基金银华医疗健康混合C | ||||
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银华医疗健康混合A(018364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-12-20 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-12-19 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-12-18 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-12-17 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-12-16 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-12-13 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-12 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-12-11 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-12-10 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-12-09 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-12-06 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-12-05 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-12-04 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-12-03 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-12-02 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-11-29 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-11-28 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-11-27 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-11-26 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-11-25 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-22 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-11-21 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-20 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-11-19 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-11-18 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-11-15 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-11-14 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-11-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-12 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-11-11 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-11-08 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-11-07 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-11-06 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-05 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-11-04 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-11-01 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-10-31 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-10-30 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-10-29 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-10-28 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-10-25 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-10-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-10-23 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-10-22 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-10-21 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-10-18 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-10-17 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-10-16 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-10-15 | 0.9003元 | 0.9003元 |
