华夏创业板指数增强A (018370.jj)创业板指华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8386元基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率401.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.14% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板指数增强C | ||||
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华夏创业板指数增强A(018370) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-26 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-25 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-24 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-23 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-07-22 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-19 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-18 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-17 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-07-16 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-07-15 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-12 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-11 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-10 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-09 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-08 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-05 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-04 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-07-03 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-07-02 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-07-01 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-06-28 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-27 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-06-26 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-25 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-24 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-06-21 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-06-20 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-06-19 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-18 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-17 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-14 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-13 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-06-12 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-06-11 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-06-07 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-06-06 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-06-05 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-04 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-06-03 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-05-31 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-05-30 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-05-29 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-05-28 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-05-27 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-05-24 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-05-23 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-05-22 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-05-21 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-05-20 | 0.9485元 | 0.9485元 |
