中泰星锐景气成长混合C (018373.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7969元基金经理高兰君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.40% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星锐景气成长混合A | ||||
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中泰星锐景气成长混合C(018373) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 89.83% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 89.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 1.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,361.52万 | 8.11% |
| 4 | 其他资产 | 45.94万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 61.16% |
| 采矿业 | 1,120.76万 | 6.68% |
| 金融业 | 513.18万 | 3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325.74万 | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.54万 | 1.46% |
| 教育 | 210.67万 | 1.26% |
| 批发和零售业 | 194.01万 | 1.16% |
| 建筑业 | 93.90万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,570.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.56%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 956.45万 | 5.70% |
| 非日常生活消费品 | 487.56万 | 2.91% |
| 工业 | 266.75万 | 1.59% |
| 能源 | 209.99万 | 1.25% |
| 日常消费品 | 187.23万 | 1.12% |
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