金信景气优选混合A (018375.jj)金信基金管理有限公司持有人户数81.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1346元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.61倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% |
| 相关基金: | 主从基金金信景气优选混合C | ||||
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金信景气优选混合A(018375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-12-24 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-12-19 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-12-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-12-17 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-12-16 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-13 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-12-12 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-12-11 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-12-10 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-12-09 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-12-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-12-05 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-12-04 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-12-03 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-12-02 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-11-29 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-11-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-21 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-11-20 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-19 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-18 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-11-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-13 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-11-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-11-11 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-11-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-11-07 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-06 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-11-05 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-11-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-31 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-10-30 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-29 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-10-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-10-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-10-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-10-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
