金信景气优选混合C (018376.jj)金信基金管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1456元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.60% |
| 相关基金: | 主从基金金信景气优选混合A | ||||
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金信景气优选混合C(018376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-12-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-12-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-12-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-20 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-12-19 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-12-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-12-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-12-16 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-12-13 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-12-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-12-11 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-12-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-12-09 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-12-06 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-12-05 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-12-04 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-12-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-12-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-11-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-25 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-22 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-20 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-11-19 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-11-18 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-15 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-11-13 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-11-12 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-11-08 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-11-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-11-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-11-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-01 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-31 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-10-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-25 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
