融通远见价值一年持有期混合A (018377.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6,847.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9885元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
| 相关基金: | 主从基金融通远见价值一年持有期混合C | ||||
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融通远见价值一年持有期混合A(018377) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 91.16% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 91.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,835.12万 | 8.44% |
| 4 | 其他资产 | 76.25万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 56.07% |
| 批发和零售业 | 2,799.90万 | 12.88% |
| 卫生和社会工作 | 1,251.61万 | 5.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,245.31万 | 5.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 969.43万 | 4.46% |
| 租赁和商务服务业 | 221.30万 | 1.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.26%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,143.84万 | 5.26% |
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