融通远见价值一年持有期混合A (018377.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6,847.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9885元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
| 相关基金: | 主从基金融通远见价值一年持有期混合C | ||||
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融通远见价值一年持有期混合A(018377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-12-23 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-12-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-04 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-02 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-27 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-11-25 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-11-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-11-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-07 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-01 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-10-31 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-30 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-10-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-25 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-10-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-23 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-10-22 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-10-21 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-10-18 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-10-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
