融通远见价值一年持有期混合A (018377.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6,847.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0382元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金融通远见价值一年持有期混合C | ||||
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融通远见价值一年持有期混合A(018377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-07 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-01 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-10-31 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-30 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-10-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-25 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-10-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-23 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-10-22 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-10-21 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-10-18 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-10-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-10-16 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-10-15 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-10-14 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-10-11 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-10-10 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-10-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-10-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-09-30 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-09-27 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-09-26 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-09-25 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-09-24 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-09-23 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-09-20 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-09-19 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-09-18 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-09-13 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-09-12 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-09-11 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-09-10 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-09-09 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-09-06 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-09-05 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-09-04 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-09-03 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-09-02 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-08-30 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-08-29 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-28 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-08-27 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-08-26 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-08-23 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-08-22 | 0.7731元 | 0.7731元 |
