招商中证全指软件ETF发起式联接C (018386.jj)软件指数招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5758元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-37.84% |
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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-30 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-07-29 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-26 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-25 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-07-24 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-07-23 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-07-22 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-19 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-07-18 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-07-17 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-16 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-07-15 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-07-12 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-07-11 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-10 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-07-09 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-07-08 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-07-05 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-07-04 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-07-03 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-07-02 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-01 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-06-28 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-06-27 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-06-26 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-06-25 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-06-24 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-06-21 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-06-20 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-06-19 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-06-18 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-06-17 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-06-14 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-06-13 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-06-12 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-06-11 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-06-07 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-06-06 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-06-05 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-06-04 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-06-03 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-05-31 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-05-30 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-05-29 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-05-28 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-05-27 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-05-24 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-05-23 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-05-22 | 0.6526元 | 0.6526元 |
