招商中证全指软件ETF发起式联接C (018386.jj)软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数4,132.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8179元基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指软件ETF发起式联接A目标基金招商中证全指软件ETF | ||||
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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-12-26 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-12-25 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-12-24 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-12-23 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-12-20 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-12-19 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-12-18 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-12-17 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-12-16 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-12-13 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-12-12 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-12-11 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-12-10 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-12-09 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-12-06 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-12-05 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-12-04 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-12-03 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-12-02 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-11-29 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-11-28 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-11-27 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-11-26 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-11-25 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-11-22 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-11-21 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-11-20 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-11-19 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-11-18 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-11-15 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-11-14 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-11-13 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-11-12 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-11 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-11-08 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-11-07 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-11-06 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-11-05 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-11-04 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-11-01 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-10-31 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-10-30 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-10-29 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-10-28 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-10-25 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-10-24 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-10-23 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-10-22 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-10-21 | 0.7823元 | 0.7823元 |
