南方上海金ETF发起联接C (018392.jj)持有人户数2.44万 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2869元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方上海金ETF发起联接A 、 南方上海金ETF发起联接I目标基金南方上海金ETF | ||||
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南方上海金ETF发起联接C(018392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-12-19 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-12-18 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-12-17 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-12-16 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-12-13 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-12-12 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-12-11 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-12-10 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-12-09 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-12-06 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-12-05 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-12-04 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-12-03 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-12-02 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-11-29 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-28 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-11-27 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-11-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-11-25 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-11-22 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-11-21 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-11-20 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-11-19 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-11-18 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-11-15 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-11-14 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-11-13 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-11-12 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-11-11 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-11-08 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-11-07 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-11-06 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-11-05 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-11-04 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-11-01 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-10-31 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-10-30 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-10-29 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-10-28 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-10-25 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-10-24 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-10-23 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-10-22 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-10-21 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-10-18 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2024-10-17 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-10-16 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-10-15 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-10-14 | 1.2686元 | 1.2686元 |
