南方上海金ETF发起联接C (018392.jj) | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1814元基金经理孙伟 、 龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率18.09% |
| 相关基金: | 主从基金南方上海金ETF发起联接A 、 南方上海金ETF发起联接I目标基金南方上海金ETF | ||||
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南方上海金ETF发起联接C(018392) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-07-25 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-07-24 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-23 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-07-22 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-07-19 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-07-18 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-07-17 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-07-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-07-15 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-07-12 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-07-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-07-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-07-09 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-07-08 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-07-05 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-07-04 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-07-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-07-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-07-01 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-06-28 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-06-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-06-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-06-25 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-06-24 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-06-21 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-06-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-06-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-06-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-06-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-06-14 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-06-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-06-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-06-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-06-07 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-06-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-05 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-06-04 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-06-03 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-05-31 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-05-30 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-05-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-05-28 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-05-27 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-05-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-05-23 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-05-22 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-05-21 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-05-20 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-05-17 | 1.2011元 | 1.2011元 |
