招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C (018396.jj)医疗器械招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7592元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.98% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A目标基金招商中证全指医疗器械ETF | ||||
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,365.62万 | 93.17% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.26万 | 1.38% |
| (其中) 债券 | 20.26万 | 1.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 66.30万 | 4.52% |
| 4 | 其他资产 | 13.53万 | 0.92% |
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