招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C (018396.jj)医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数746.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8507元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A目标基金招商中证全指医疗器械ETF | ||||
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-12-30 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-12-27 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-12-26 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-12-25 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-12-24 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-12-23 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-12-20 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-12-19 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-12-18 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-12-17 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-12-16 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-12-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-12-12 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-12-11 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-12-10 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-12-09 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-12-06 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-12-05 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-12-04 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-12-03 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-12-02 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-11-29 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-11-28 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-27 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-11-26 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-25 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-11-22 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-11-21 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-11-20 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-19 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-18 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-11-15 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-14 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-11-13 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-11-12 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-11-11 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-11-08 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-07 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-11-06 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-11-05 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-11-04 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-11-01 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-10-31 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-10-30 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-10-29 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-10-28 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-10-25 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-10-24 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-10-23 | 0.8821元 | 0.8821元 |
