招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C (018396.jj)医疗器械招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7932元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A目标基金招商中证全指医疗器械ETF | ||||
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-30 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-29 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-26 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-25 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-07-24 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-23 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-22 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-19 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-18 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-17 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-16 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-15 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-07-12 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-07-11 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-10 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-09 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-08 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-05 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-04 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-03 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-02 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-01 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-06-28 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-06-27 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-06-26 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-06-25 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-06-24 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-06-21 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-06-20 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-06-19 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-18 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-17 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-06-14 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-06-13 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-06-12 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-06-11 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-06-07 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-06-06 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-06-05 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-06-04 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-06-03 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-05-31 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-05-30 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-05-29 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-05-28 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-05-27 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-05-24 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-05-23 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-05-22 | 0.8985元 | 0.8985元 |
