博时中证医疗指数发起式C (018398.jj)中证医疗博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7486元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-27.09% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证医疗指数发起式A | ||||
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博时中证医疗指数发起式C(018398) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,653.78万 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 1,653.78万 | 92.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 108.20万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 17.94万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,072.95万 | 60.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 308.53万 | 17.33% |
| 卫生和社会工作 | 247.04万 | 13.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.25万 | 1.42% |
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