博时中证医疗指数发起式C (018398.jj)中证医疗 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数777.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8314元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.55% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证医疗指数发起式A | ||||
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博时中证医疗指数发起式C(018398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-12-26 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-12-25 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-12-24 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-12-23 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-12-20 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-12-19 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-12-18 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-12-17 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-12-16 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-12-13 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-12-12 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-12-11 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-12-10 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-12-09 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-12-06 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-12-05 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-12-04 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-12-03 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-12-02 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-11-29 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-11-28 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-11-27 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-11-26 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-11-25 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-11-22 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-11-21 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-11-20 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-11-19 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-11-18 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-11-15 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-14 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-11-13 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-11-12 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-11 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-11-08 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-11-07 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-06 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-11-05 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-11-04 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-11-01 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-10-31 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-10-30 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-10-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-10-28 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-10-25 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-10-24 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-10-23 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-10-22 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-10-21 | 0.8454元 | 0.8454元 |
