博时中证医疗指数发起式C (018398.jj)中证医疗博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7486元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-27.09% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证医疗指数发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证医疗指数发起式C(018398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-30 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-29 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-26 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-07-25 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-07-24 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-23 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-22 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-19 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-18 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-17 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-16 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-15 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-12 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-11 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-07-10 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-07-09 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-07-08 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-05 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-07-04 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-07-03 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-02 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-01 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-06-28 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-06-27 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-06-26 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-06-25 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-06-24 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-06-21 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-06-20 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-06-19 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-18 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-06-17 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-14 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-13 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-06-12 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-06-11 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-06-07 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-06-06 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-06-05 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-04 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-06-03 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-05-31 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-05-30 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-05-29 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-05-28 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-05-27 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-05-24 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-05-23 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-05-22 | 0.8395元 | 0.8395元 |
