嘉实成长驱动混合C (018402.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1880元持有人户数3,652.00基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率18.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实成长驱动混合A | ||||
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嘉实成长驱动混合C(018402) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,020.54万 | 77.86% |
| (其中) 股票 | 4,020.54万 | 77.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 295.28万 | 5.72% |
| (其中) 债券 | 295.28万 | 5.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 806.02万 | 15.61% |
| 4 | 其他资产 | 42.10万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,803.89万 | 54.30% |
| 租赁和商务服务业 | 290.93万 | 5.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.87万 | 4.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 180.78万 | 3.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.54万 | 2.43% |
| 批发和零售业 | 84.70万 | 1.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.17%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 152.28万 | 2.95% |
| 工业 | 87.68万 | 1.70% |
| 信息技术 | 78.87万 | 1.53% |
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