富国稳健添利债券E(018403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-14 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-12 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-06 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-31 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-05-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-05-23 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-05-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
