富安达智优量化选股混合型发起式C (018404.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8862元基金经理纪青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.62% |
| 相关基金: | 主从基金富安达智优量化选股混合型发起式A | ||||
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富安达智优量化选股混合型发起式C(018404) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 772.26万 | 83.27% |
| (其中) 股票 | 772.26万 | 83.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 154.92万 | 16.70% |
| 3 | 其他资产 | 2,584.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 675.38万 | 72.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.62万 | 2.98% |
| 采矿业 | 26.34万 | 2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.26万 | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.49万 | 0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.52万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 6.87万 | 0.74% |
| 金融业 | 4.17万 | 0.45% |
| 房地产业 | 3.59万 | 0.39% |
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