富安达智优量化选股混合型发起式C (018404.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0388元基金经理纪青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金富安达智优量化选股混合型发起式A | ||||
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富安达智优量化选股混合型发起式C(018404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-16 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-05 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-04 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-01 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-10-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-10-24 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-10-23 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-10-22 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-10-21 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-10-18 | 0.9725元 | 0.9725元 |
