富安达智优量化选股混合型发起式C (018404.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8862元基金经理纪青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.62% |
| 相关基金: | 主从基金富安达智优量化选股混合型发起式A | ||||
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富安达智优量化选股混合型发起式C(018404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-07-25 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-07-24 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-07-23 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-07-22 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-19 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-18 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-17 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-16 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-15 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-12 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-11 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-10 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-09 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-08 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-05 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-04 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-03 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-02 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-07-01 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-06-28 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-27 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-06-26 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-06-25 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-06-24 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-06-21 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-06-20 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-06-19 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-06-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-14 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-06-13 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-06-12 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-11 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-07 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-06 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-05 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-04 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-03 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-05-31 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-05-30 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-05-29 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-05-28 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-05-27 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-05-24 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-05-23 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-05-22 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-05-21 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-05-20 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-05-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
