朱雀产业精选混合A (018405.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数873.00 | 成立日期 | 2023-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9857元基金经理梁跃军 、 王一昊管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率196.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业精选混合C | ||||
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朱雀产业精选混合A(018405) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,498.93万 | 65.04% |
| (其中) 股票 | 7,498.93万 | 65.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 531.49万 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 531.49万 | 4.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,273.65万 | 19.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,134.39万 | 9.84% |
| 5 | 其他资产 | 91.89万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,974.15万 | 43.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 146.33万 | 1.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.63%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 748.78万 | 6.49% |
| 日常消费品 | 578.92万 | 5.02% |
| 信息技术 | 469.12万 | 4.07% |
| 公用事业 | 359.84万 | 3.12% |
| 工业 | 221.79万 | 1.92% |
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