朱雀产业精选混合A(018405) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 8,335.42万 | 68.23% |
(其中) 股票 | 8,335.42万 | 68.23% | |
2 | 固定收益投资 | 529.46万 | 4.33% |
(其中) 债券 | 529.46万 | 4.33% | |
3 | 返售型金融资产 | 2,435.50万 | 19.93% |
4 | 银行存款及结算备付金 | 899.96万 | 7.37% |
5 | 其他资产 | 17.11万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.95%) |
---|---|---|
制造业 | 5,378.10万 | 44.02% |
农、林、牧、渔业 | 306.35万 | 2.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 296.07万 | 2.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.27%) |
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非日常生活消费品 | 875.25万 | 7.16% |
日常消费品 | 615.98万 | 5.04% |
信息技术 | 491.41万 | 4.02% |
公用事业 | 283.19万 | 2.32% |
工业 | 89.07万 | 0.73% |
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