朱雀产业精选混合A (018405.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数873.00 | 成立日期 | 2023-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9857元基金经理梁跃军 、 王一昊管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率196.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
朱雀产业精选混合A(018405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-12-26 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-12-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-12-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-12-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-12-20 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-12-19 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-12-18 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-12-17 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-12-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-13 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-12-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-12-04 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-28 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-25 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-22 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-07 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-22 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |
