朱雀产业精选混合C (018406.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数881.00 | 成立日期 | 2023-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9738元基金经理梁跃军 、 王一昊管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.75% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业精选混合A | ||||
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朱雀产业精选混合C(018406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-12-26 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-12-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-12-24 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-12-23 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-12-20 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-12-19 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-12-18 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-12-16 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-12-13 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-12-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-11 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-12-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-12-09 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-06 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-05 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-12-04 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-12-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-28 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-26 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-11-25 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-11-22 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-11-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-11 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-31 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-22 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
