估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
朱雀产业精选混合C
(018406.jj)
朱雀基金管理有限公司
成立日期
2023-06-27
总资产规模
6,643.83万
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.8413
元
基金经理
梁跃军
、
王一昊
管理费用率
1.50%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
-13.68%
相关基金:
主从基金
朱雀产业精选混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
朱雀产业精选混合C(018406) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
朱雀产业精选混合C.(018406) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
朱雀产业精选混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.88
元
6,643.83万
7,578.22万
元
--
2024-03-31
--
7,583.96万
8,307.55万
元
--
2023-12-31
0.97
元
8,854.67万
9,162.53万
元
--
2023-09-30
--
1.36亿
1.40亿
元
--
2023-06-27
1.00
元
1.89亿
1.89亿
元
--