博时富耀一年定开债发起式 (018407.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0269元基金经理魏桢 、 李更管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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博时富耀一年定开债发起式(018407) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.48亿 | 89.64% |
| (其中) 债券 | 26.48亿 | 89.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.65亿 | 8.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,091.31万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 1.10万 | 0.00% |
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