博时富耀一年定开债发起式 (018407.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2023-06-07	总资产规模	20.75亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0563元基金经理魏桢、李更管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65%
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博时富耀一年定开债发起式(018407) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	28.91亿	98.64%
	(其中) 债券	28.91亿	98.64%
2	银行存款及结算备付金	3,982.34万	1.36%

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