博时富耀一年定开债发起式(018407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0563元 | 1.0734元 |
| 2024-12-31 | 1.0538元 | 1.0709元 |
| 2024-12-30 | 1.0528元 | 1.0699元 |
| 2024-12-27 | 1.0530元 | 1.0701元 |
| 2024-12-26 | 1.0521元 | 1.0692元 |
| 2024-12-25 | 1.0517元 | 1.0688元 |
| 2024-12-24 | 1.0523元 | 1.0694元 |
| 2024-12-23 | 1.0531元 | 1.0702元 |
| 2024-12-20 | 1.0526元 | 1.0697元 |
| 2024-12-19 | 1.0511元 | 1.0682元 |
| 2024-12-18 | 1.0509元 | 1.0680元 |
| 2024-12-17 | 1.0518元 | 1.0689元 |
| 2024-12-16 | 1.0520元 | 1.0691元 |
| 2024-12-13 | 1.0502元 | 1.0673元 |
| 2024-12-12 | 1.0487元 | 1.0658元 |
| 2024-12-11 | 1.0485元 | 1.0656元 |
| 2024-12-10 | 1.0478元 | 1.0649元 |
| 2024-12-09 | 1.0450元 | 1.0621元 |
| 2024-12-06 | 1.0438元 | 1.0609元 |
| 2024-12-05 | 1.0439元 | 1.0610元 |
| 2024-12-04 | 1.0437元 | 1.0608元 |
| 2024-12-03 | 1.0424元 | 1.0595元 |
| 2024-12-02 | 1.0423元 | 1.0594元 |
| 2024-11-29 | 1.0405元 | 1.0576元 |
| 2024-11-28 | 1.0397元 | 1.0568元 |
| 2024-11-27 | 1.0387元 | 1.0558元 |
| 2024-11-26 | 1.0386元 | 1.0557元 |
| 2024-11-25 | 1.0383元 | 1.0554元 |
| 2024-11-22 | 1.0375元 | 1.0546元 |
| 2024-11-21 | 1.0373元 | 1.0544元 |
| 2024-11-20 | 1.0368元 | 1.0539元 |
| 2024-11-19 | 1.0369元 | 1.0540元 |
| 2024-11-18 | 1.0366元 | 1.0537元 |
| 2024-11-15 | 1.0369元 | 1.0540元 |
| 2024-11-14 | 1.0369元 | 1.0540元 |
| 2024-11-13 | 1.0366元 | 1.0537元 |
| 2024-11-12 | 1.0369元 | 1.0540元 |
| 2024-11-11 | 1.0363元 | 1.0534元 |
| 2024-11-08 | 1.0359元 | 1.0530元 |
| 2024-11-07 | 1.0357元 | 1.0528元 |
| 2024-11-06 | 1.0354元 | 1.0525元 |
| 2024-11-05 | 1.0353元 | 1.0524元 |
| 2024-11-04 | 1.0351元 | 1.0522元 |
| 2024-11-01 | 1.0348元 | 1.0519元 |
| 2024-10-31 | 1.0345元 | 1.0516元 |
| 2024-10-30 | 1.0343元 | 1.0514元 |
| 2024-10-29 | 1.0343元 | 1.0514元 |
| 2024-10-28 | 1.0343元 | 1.0514元 |
| 2024-10-25 | 1.0342元 | 1.0513元 |
| 2024-10-24 | 1.0343元 | 1.0514元 |
