博时富耀一年定开债发起式 (018407.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0269元基金经理魏桢 、 李更管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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博时富耀一年定开债发起式(018407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0269元 | 1.0440元 |
| 2024-07-04 | 1.0274元 | 1.0445元 |
| 2024-07-03 | 1.0275元 | 1.0446元 |
| 2024-07-02 | 1.0271元 | 1.0442元 |
| 2024-07-01 | 1.0266元 | 1.0437元 |
| 2024-06-28 | 1.0274元 | 1.0445元 |
| 2024-06-27 | 1.0271元 | 1.0442元 |
| 2024-06-26 | 1.0265元 | 1.0436元 |
| 2024-06-25 | 1.0263元 | 1.0434元 |
| 2024-06-24 | 1.0260元 | 1.0431元 |
| 2024-06-21 | 1.0256元 | 1.0427元 |
| 2024-06-20 | 1.0258元 | 1.0429元 |
| 2024-06-19 | 1.0256元 | 1.0427元 |
| 2024-06-18 | 1.0253元 | 1.0424元 |
| 2024-06-17 | 1.0248元 | 1.0419元 |
| 2024-06-14 | 1.0247元 | 1.0418元 |
| 2024-06-13 | 1.0241元 | 1.0412元 |
| 2024-06-12 | 1.0237元 | 1.0408元 |
| 2024-06-11 | 1.0237元 | 1.0408元 |
| 2024-06-07 | 1.0233元 | 1.0404元 |
| 2024-06-06 | 1.0230元 | 1.0401元 |
| 2024-06-05 | 1.0228元 | 1.0399元 |
| 2024-06-04 | 1.0223元 | 1.0394元 |
| 2024-06-03 | 1.0222元 | 1.0393元 |
| 2024-05-31 | 1.0218元 | 1.0389元 |
| 2024-05-30 | 1.0218元 | 1.0389元 |
| 2024-05-29 | 1.0217元 | 1.0388元 |
| 2024-05-28 | 1.0214元 | 1.0385元 |
| 2024-05-27 | 1.0210元 | 1.0381元 |
| 2024-05-24 | 1.0205元 | 1.0376元 |
| 2024-05-23 | 1.0205元 | 1.0376元 |
| 2024-05-22 | 1.0201元 | 1.0372元 |
| 2024-05-21 | 1.0200元 | 1.0371元 |
| 2024-05-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-05-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-05-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-05-09 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-05-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-05-07 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-05-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-04-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-04-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-04-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-04-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-04-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-04-23 | 1.0382元 | 1.0382元 |
