博时富耀一年定开债发起式 (018407.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理魏桢 、 李更管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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博时富耀一年定开债发起式(018407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0322元 | 1.0493元 |
| 2024-07-29 | 1.0319元 | 1.0490元 |
| 2024-07-26 | 1.0311元 | 1.0482元 |
| 2024-07-25 | 1.0307元 | 1.0478元 |
| 2024-07-24 | 1.0302元 | 1.0473元 |
| 2024-07-23 | 1.0302元 | 1.0473元 |
| 2024-07-22 | 1.0295元 | 1.0466元 |
| 2024-07-19 | 1.0285元 | 1.0456元 |
| 2024-07-18 | 1.0283元 | 1.0454元 |
| 2024-07-17 | 1.0284元 | 1.0455元 |
| 2024-07-16 | 1.0283元 | 1.0454元 |
| 2024-07-15 | 1.0282元 | 1.0453元 |
| 2024-07-12 | 1.0277元 | 1.0448元 |
| 2024-07-11 | 1.0273元 | 1.0444元 |
| 2024-07-10 | 1.0271元 | 1.0442元 |
| 2024-07-09 | 1.0269元 | 1.0440元 |
| 2024-07-08 | 1.0264元 | 1.0435元 |
| 2024-07-05 | 1.0269元 | 1.0440元 |
| 2024-07-04 | 1.0274元 | 1.0445元 |
| 2024-07-03 | 1.0275元 | 1.0446元 |
| 2024-07-02 | 1.0271元 | 1.0442元 |
| 2024-07-01 | 1.0266元 | 1.0437元 |
| 2024-06-28 | 1.0274元 | 1.0445元 |
| 2024-06-27 | 1.0271元 | 1.0442元 |
| 2024-06-26 | 1.0265元 | 1.0436元 |
| 2024-06-25 | 1.0263元 | 1.0434元 |
| 2024-06-24 | 1.0260元 | 1.0431元 |
| 2024-06-21 | 1.0256元 | 1.0427元 |
| 2024-06-20 | 1.0258元 | 1.0429元 |
| 2024-06-19 | 1.0256元 | 1.0427元 |
| 2024-06-18 | 1.0253元 | 1.0424元 |
| 2024-06-17 | 1.0248元 | 1.0419元 |
| 2024-06-14 | 1.0247元 | 1.0418元 |
| 2024-06-13 | 1.0241元 | 1.0412元 |
| 2024-06-12 | 1.0237元 | 1.0408元 |
| 2024-06-11 | 1.0237元 | 1.0408元 |
| 2024-06-07 | 1.0233元 | 1.0404元 |
| 2024-06-06 | 1.0230元 | 1.0401元 |
| 2024-06-05 | 1.0228元 | 1.0399元 |
| 2024-06-04 | 1.0223元 | 1.0394元 |
| 2024-06-03 | 1.0222元 | 1.0393元 |
| 2024-05-31 | 1.0218元 | 1.0389元 |
| 2024-05-30 | 1.0218元 | 1.0389元 |
| 2024-05-29 | 1.0217元 | 1.0388元 |
| 2024-05-28 | 1.0214元 | 1.0385元 |
| 2024-05-27 | 1.0210元 | 1.0381元 |
| 2024-05-24 | 1.0205元 | 1.0376元 |
| 2024-05-23 | 1.0205元 | 1.0376元 |
| 2024-05-22 | 1.0201元 | 1.0372元 |
| 2024-05-21 | 1.0200元 | 1.0371元 |
