易方达中证芯片产业ETF联接发起式A (018411.jj)芯片产业 (半年) 持有人户数1,265.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1209元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率36.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证芯片产业ETF联接发起式C目标基金易方达中证芯片产业ETF | ||||
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式A(018411) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 5,398.39万 | 5,873.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 3,256.06万 | 4,129.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,337.40万 | 2,994.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2,466.76万 | 2,828.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,818.13万 | 2,067.94万元 | -- |
| 2023-06-13 | 1.00元 | 1,404.79万 | 1,404.79万元 | -- |
