大成竞争优势混合C (018413.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5116元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.86% |
| 相关基金: | 主从基金大成竞争优势混合A | ||||
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大成竞争优势混合C(018413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5116元 | 1.6846元 |
| 2024-07-25 | 1.5016元 | 1.6746元 |
| 2024-07-24 | 1.5063元 | 1.6793元 |
| 2024-07-23 | 1.5164元 | 1.6894元 |
| 2024-07-22 | 1.5339元 | 1.7069元 |
| 2024-07-19 | 1.5301元 | 1.7031元 |
| 2024-07-18 | 1.5295元 | 1.7025元 |
| 2024-07-17 | 1.5314元 | 1.7044元 |
| 2024-07-16 | 1.5386元 | 1.7116元 |
| 2024-07-15 | 1.5299元 | 1.7029元 |
| 2024-07-12 | 1.5396元 | 1.7126元 |
| 2024-07-11 | 1.5423元 | 1.7153元 |
| 2024-07-10 | 1.5259元 | 1.6989元 |
| 2024-07-09 | 1.5271元 | 1.7001元 |
| 2024-07-08 | 1.5074元 | 1.6804元 |
| 2024-07-05 | 1.5217元 | 1.6947元 |
| 2024-07-04 | 1.5127元 | 1.6857元 |
| 2024-07-03 | 1.5236元 | 1.6966元 |
| 2024-07-02 | 1.5253元 | 1.6983元 |
| 2024-07-01 | 1.5306元 | 1.7036元 |
| 2024-06-28 | 1.5260元 | 1.6990元 |
| 2024-06-27 | 1.5148元 | 1.6878元 |
| 2024-06-26 | 1.5310元 | 1.7040元 |
| 2024-06-25 | 1.5136元 | 1.6866元 |
| 2024-06-24 | 1.5183元 | 1.6913元 |
| 2024-06-21 | 1.5432元 | 1.7162元 |
| 2024-06-20 | 1.5459元 | 1.7189元 |
| 2024-06-19 | 1.5596元 | 1.7326元 |
| 2024-06-18 | 1.5668元 | 1.7398元 |
| 2024-06-17 | 1.5540元 | 1.7270元 |
| 2024-06-14 | 1.5550元 | 1.7280元 |
| 2024-06-13 | 1.5563元 | 1.7293元 |
| 2024-06-12 | 1.5607元 | 1.7337元 |
| 2024-06-11 | 1.5578元 | 1.7308元 |
| 2024-06-07 | 1.5701元 | 1.7431元 |
| 2024-06-06 | 1.5695元 | 1.7425元 |
| 2024-06-05 | 1.5759元 | 1.7489元 |
| 2024-06-04 | 1.5839元 | 1.7569元 |
| 2024-06-03 | 1.5790元 | 1.7520元 |
| 2024-05-31 | 1.5800元 | 1.7530元 |
| 2024-05-30 | 1.5783元 | 1.7513元 |
| 2024-05-29 | 1.5831元 | 1.7561元 |
| 2024-05-28 | 1.5803元 | 1.7533元 |
| 2024-05-27 | 1.5858元 | 1.7588元 |
| 2024-05-24 | 1.5691元 | 1.7421元 |
| 2024-05-23 | 1.5807元 | 1.7537元 |
| 2024-05-22 | 1.5943元 | 1.7673元 |
| 2024-05-21 | 1.5884元 | 1.7614元 |
| 2024-05-20 | 1.5945元 | 1.7675元 |
| 2024-05-17 | 1.5929元 | 1.7659元 |
