南方稳瑞90天持有债券A
(018414.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数567.00
成立日期2023-08-09
总资产规模
2,309.28万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0526基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.83%
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南方稳瑞90天持有债券A(018414) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资6,228.03万86.98%
(其中) 债券6,228.03万86.98%
2 银行存款及结算备付金879.47万12.28%
3 其他资产52.44万0.73%
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