南方稳瑞90天持有债券A
(018414.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2023-08-09
总资产规模
2,045.44万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0339元基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39%
相关基金: 主从基金南方稳瑞90天持有债券C 、 南方稳瑞90天持有债券E
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南方稳瑞90天持有债券A(018414) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方稳瑞90天持有债券A.(018414) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方稳瑞90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元2,045.44万1,982.98万元--
2024-03-31--2,339.31万2,298.40万元--
2023-12-311.01元3,683.65万3,660.59万元--
2023-08-091.00元5,281.07万5,281.07万元--

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