南方稳瑞90天持有债券C (018415.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0417元持有人户数791.00基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳瑞90天持有债券A 、 南方稳瑞90天持有债券E | ||||
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南方稳瑞90天持有债券C(018415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-09-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-09-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-09-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-09-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-09-23 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-09-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-09-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-09-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-09-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-09-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-09-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-09-10 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-09-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-09-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-09-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-09-04 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-09-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-09-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-08-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-21 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-08-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-08-09 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-08-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-06 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-08-02 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-08-01 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-31 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
