广发碳中和主题混合发起式C (018419.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0770元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金广发碳中和主题混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发碳中和主题混合发起式C(018419) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,140.07万 | 55.55% |
| (其中) 股票 | 1,140.07万 | 55.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 67.87万 | 3.31% |
| (其中) 债券 | 67.87万 | 3.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 840.45万 | 40.95% |
| 4 | 其他资产 | 3.79万 | 0.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 958.39万 | 46.70% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.85%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 181.67万 | 8.85% |
加载中......
