广发碳中和主题混合发起式C (018419.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0770元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金广发碳中和主题混合发起式A | ||||
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广发碳中和主题混合发起式C(018419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-19 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-18 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-12-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-12-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-12-10 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-12-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-12-05 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-12-04 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-12-03 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-12-02 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-29 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-11-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-11-27 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-11-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-20 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-11-19 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-18 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-11-15 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-11-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-11-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-11-12 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-11-11 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-11-08 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-11-07 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-11-06 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-11-05 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-11-04 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-11-01 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-10-31 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-10-30 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-10-29 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-10-28 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-10-25 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-10-24 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-10-23 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-10-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-10-21 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-10-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-10-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-16 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
