汇添富稳航30天持有债券A (018420.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0482元基金经理王骏杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳航30天持有债券C 、 汇添富稳航30天持有债券B | ||||
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汇添富稳航30天持有债券A(018420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 86.15万元 | 0.30% | 14.36万元 | 0.05% |
| 2023-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-11-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
