汇添富稳航30天持有债券A
(018420.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2023-06-20
总资产规模
19.68亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0482元基金经理王骏杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37%
相关基金: 主从基金汇添富稳航30天持有债券C 、 汇添富稳航30天持有债券B
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汇添富稳航30天持有债券A(018420) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富稳航30天持有债券A.(018420) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳航30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元19.68亿18.81亿元--
2024-03-31--17.32亿16.72亿元--
2023-12-311.02元1.31亿1.28亿元--
2023-09-30--1.05亿1.04亿元--
2023-06-201.00元1.11亿1.11亿元--

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