汇添富稳裕30天滚动持有债券A (018422.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0533元基金经理何旻 、 甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳裕30天滚动持有债券C | ||||
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汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 77.80万元 | 0.20% | 19.45万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 15.62万元 | 0.20% | 3.90万元 | 0.05% |
| 2023-12-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
