汇添富稳裕30天滚动持有债券A
(018422.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2023-08-30
总资产规模
4.05亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0533元基金经理何旻 、 甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.33%
相关基金: 主从基金汇添富稳裕30天滚动持有债券C
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汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富稳裕30天滚动持有债券A.(018422) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇添富稳裕30天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元4.05亿3.86亿元--
2024-03-31--1.51亿1.45亿元--
2023-12-311.01元1,047.76万1,034.21万元--
2023-08-301.00元5,101.78万5,101.78万元--

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