汇添富稳裕30天滚动持有债券C (018423.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0501元持有人户数6,514.00基金经理何旻 、 甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳裕30天滚动持有债券A | ||||
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汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.57亿 | 98.81% |
| (其中) 债券 | 11.57亿 | 98.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 883.84万 | 0.75% |
| 3 | 其他资产 | 507.17万 | 0.43% |
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