汇添富稳裕30天滚动持有债券C (018423.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,514.00 | 成立日期 | 2023-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理何旻 、 甘信宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳裕30天滚动持有债券A | ||||
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汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-16 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-06 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-29 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-25 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-22 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-06 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-01 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-31 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-30 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-28 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-10-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-10-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
