信澳瑞享利率债A(018427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-16 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-01 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-14 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-31 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-05-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-05-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
